Инструментальный завод

Описание проекта

Цели проекта.

1. Удовлетворить потребность предприятий ведущих отраслей промышленности в точной технологической оснастке и нестандартном оборудовании за счет формирования полного цикла производства.

2. Достичь объем продаж за три года более 150 млн. рублей в год.

Оценка экономической эффективности проекта

Данный проект характеризуется следующими финансово-экономическими показателями:

Показатель Значение

Инвестиционные платежи, руб. 53 570 000

Операционный денежный поток, руб. 176 047 122

Валовая выручка, руб. 643 950 596

Налоги, руб. 71 717 731

Ставка дисконтирования % 21%

NPV, руб. 19 392 010

IRR, % 22%

PI, года 3

PP, (коэф.) 1, 48

ROE, % 124%

NPV – Чистая приведенная стоимость, показатель характеризующий стоимость денежных средств с учетом дисконтирования за период.

IRR –Норма доходности, показатель, характеризующий доходность проекта. В нашем случае доходность за 5, 5 лет с учетом инвестиционной фазы составляет 22%.

PI – Период окупаемости проекта, показывает число лет, за которые доходы от реализации проекта покроют расходы, связанные с реализацией проекта. В наш проекта, данный показатель составляет 3 года, это говорит о том что проект полностью себя окупит, при достижении всех плановых показателей.

PP – Индекс доходности – критерий оценки инвестиционного проекта, определяемый как частное от деления суммарного чистого денежного потока на величину первоначальных инвестиций.

ROE – Индекс прибыльности является одним из показателей, на основании которого производят сравнение различных проектов и принимают решение о финансировании.

Исходя из данных показателей коммерческой эффективности, проект является высоко эффективным.

Наша компания обладает большим опытом выполнении работ по изготовлению оборудования и технологической оснастки по чертежам, определен свой рынок сбыта, имеется база клиентов, которые регулярно направляют заявки на изготовление разной степени сложности, при этом у компании отсутствует возможность в изготовлении продукции в полном производственном цикле.

Наши сильные стороны:

1. Технология компании обеспечивает выполнение работ в единичном и мелкосерийном варианте.
2. Процесс продаж в компании настроен, определены основные направления развития.

Наши слабые стороны:

1. Технологический цикл компании не полный (потребность в услугах субподрядчиков на финишных операциях). Ненадежная работа оборудования.

2. Для участия в крупных закупках требуется оборотный капитал. Так значительные средства отвлекаются на обеспечительные меры (обеспечение заявки, обеспечение исполнения договора). Отсутствие авансирования также требует вложения внутренних ресурсов компании на обеспечение выполнения заказов – покупка материалов, инструмента, комплектующих, заработная плата сотрудников.

Основной задачей инвестиций компания определяет модернизацию производства с целью удовлетворения потребности предприятий ведущих отраслей промышленности в точной технологической оснастке и нестандартном оборудовании, а также достижение объема продаж за три года более 150 млн. рублей в год.

Сумма необходимых инвестиций составляет 69640000 рублей, в том числе:

50000000 рублей – приобретение оборудования.

2500000 рублей – приобретение мерительного и режущего инструмента.

2140000 рублей – продвижение компании в течение 12 месяцев.

15000000 рублей –оборотные средства для выполнения заказов без получения авансовых платежей в течение 12 месяцев, что приведет к увеличению объемов по заключению и реализации договоров.

Период окупаемости проекта показывает, что проект окупится в течение 3 лет.

Бюджет доходов и расходов показывает объем прибыли нарастающим итогом за 5, 5 лет 145169540 рублей, что превышает объем инвестиций в 2 раза.