Арзамасский молочный завод

Описание проекта

АгроПромышленный Холдинг Арзамасский (startup).

Описание проекта и предложение для инвестора.

Описание проекта.

Цель — обеспечение региона продуктами европейского качества и создание более 150 рабочих мест со средней з/пл более 25 тыс.руб/мес.

Количество этапов и перечень объектов:

1. Молокозавод с мощностью 50тонн/сутки и выверенным набором продуктов.

• Стоимость проекта 4.5 млн евро
• Поставщик оборудования и технологии ” ABL-Technologies LTD” Israil
• Есть команда, способная запустить проект.
• Окупаемость проекта 36 месяцев с начала строительства
• Ежегодный доход при 80% загрузке около 7 млн евро.

Проект «в поле». Выделена земля под строительство с подъездными дорогами,

электро/энергией, водой, газом. Отсутствие канализации. Завод находится в окружении

ферм КРС, территориально избыток сырого молока белее 400тонн/сутки. Есть бизнес план.

Чтобы не возмущать рынок молокопродуктов выбираем мощность завода в 50тонн/сутки.

Выбираем лучшую технологию и оборудование и оптимизируем по окупаемости.

Инвестиционные затраты:

— Стоимость оборудования и технологии 1.8 млн евро на условиях «Ex Works»

— Страховка и доставка с таможенной очисткой с НДС около 0, 4 млн евро.

— Строительство 1500квм производственные и вспомогательные площади котельная,

столовая, офис, общежитие на 20 номеров, крытая стоянка для автомашин, мастерская для

машин, сэптик (очистные на 75кубм в сутки)- стоимостью около 1.62 млн евро.

— 0.3 млн евро автолавки,

— 0.38млн евро на начало производства

Стоимость проекта считаем 4.5 млн евро. (евро =75руб).

Окупаемость проекта 36 месяцев с начала строительства:

При условии, что строить и запускать завод нужно 18 месяцев и «раскручивать»

продажи 6 месяцев, то за 36 месяцев завод окупится полностью

2.Этап. (Агрокомплекс на 1200голов КРС дойного стада ТМК1. Стоимость проекта 11.5

млн. евро. Начало строительства через 3, 5 года после начала строительства

молокозавода. Выход ТМК1 на проектную мощность через 3, 5 года с момента

строительства.

Производительность одного МТК — 1200голов дойного стада (расчетная мощность) составляет 9125.0 тонн молока в год (25 тонн в сутки, с возможностью наращивания этого показателя), около 250 тонн мяса в год, около 170 голов высокопродуктивных нетелей в год. Себестоимость молока(операционная)

16 руб литр, продажа 30руб/литр, окупаемость только по молоку 7лет с учётом

ставки дисконтирования. Эффективно при наличии молокопереработки.

Окупаемость комплекса со старта с молокопереработкой максимум — 7лет. Правильнее с точки зрения экономической эффективности и устойчивости наличие более или равного 2400 голов дойного стада.

3 Этап. Второй агрокомплекс ТМК2 на 1200дойных коров с производством и хранением

кормов, а так же производством удобрений. Стоимость 12, 5 млн. евро, начало

строительства через 3 года с момента начала строительства первого МТК

4. Этап. Строительство 10 домов для специалистов 250 тыс. евро. Строительство по

окончанию строительства второго ТМК2. Использование дотационных средств по программе «развитие сельских территорий»

5. этап. Строительство второго молокозавода 25тонн/смену с конкретным, уточнённым

набором, продуктов стоимостью 3.5 млн. евро на этой же площадке. Строительство с момента окончания строительства первой очереди 10 домов

6. Этап. Третья ферма ТМК3 1200дойных коров с производством и хранением кормов, а

так же производством удобрений 12, 5 млн. евро. Начало строительства с момента ввода в эксплуатацию второй очереди молокозавода.

7. Этап. Строительство и ввод в эксплуатацию скотобойни и завода переработки мяса

750тонн в год или 2100кг/сутки до готовых продуктов в розничной упаковке в слабо замороженном и охлаждённом виде — 1, 2 млн евро со сбытом мясопродуктов в передвижных авто – магазинах и интернет торговле по заказам. Окупаемость — три года с момента ввода в эксплуатацию.

8 этап. Строительство 20 домов для специалистов и садик по программе развития

сельских территорий. Стоимость 550тыс евро. Начало строительства с момента ввода в эксплуатацию переработки мяса.

Итого: сумма проекта 46.8 млн. евро комплекс 3600 голов дойного стада – это

27400тонн молока в год, или 75тонн в сутки с переработкой, 750тонн мяса

в год и 510 голов высокопродуктивных нетелей в год.

9. этап.Строительство

хранилища с современными технологиями мойки, сортировки, фасовки, закладки хранения овощей и фруктов площадью склада 1500квм с 12 секциями на 2, 5 тыс. тонн стоимостью 5.5 мил евро, в том числе 1.5 мил евро оборотный капитал. Строительство с начала ввода в эксплуатацию мясопереработки.

Закупка продуктов после сбора урожая будет происходить по согласованным ценам и квотам, выданным частным хозяйствам. Фрукты будут закупаться по осенним оптовым ценам. Данная структура позволит развиваться садоводству и овощеводству в регионе, отходы при сортировке перед фасовкой и закладкой используются на мясоперерабатывающем предприятии и на комбикормовых комплексах при фермах.

Только контролируемый рацион питания животных позволит достичь качественных и повторяемых результатов в производстве брендовых молокопродуктов и готовых блюд слабой заморозки с хорошими экономическими показателями в торговле ими.

Для справки:

Только отдельно овощехранилище при полной загрузке окупается за три года, а совместно с мясопереработкой и использованием выбракованной продукции в рационе питания животных – эффект трудно переоценить.

Всего: 52.3мил евро инвестиций.

Оценочная рыночная стоимость всего проекта более 150мил. евро после окупаемости.

После запуска первого этапа через три года выстраивается схема реализации всего проекта с минимальным привлечением средств. Даже в сегодняшней экономической ситуации в стране развитие проекта более чем реально.

Условия участия в проекте:

А. Финансирование через российские банки первого этапа.

1.Схема смешанного финансирования: — Частный инвестор (прямое финансирование в обмен на долевое участие) обеспечивает проект «своими» средствами 1.2 млн евро плюс залогов на сумму 3.3 млн. евро в обмен на 75% долевого участия плюс один голос, с обязательством обратного выкупа по рыночной стоимости на момент выкупа. Время и сумма выкупа определяются договором.

При выходе на проектную мощность стоимость предприятия будет минимально 16 мил. евро. Окончательный выкуп получится через 3-4года.

При наличии плана развития проекта и по желанию инвестора сумма, определённая выкупом сохраняется в проекте. Выкуп по желанию инвестора может состояться перед следующим этапом развития. Сумма и время определяются с учётом стоимости и временем окупаемости последующего этапа, но не менее 30% годовых.

— 70% от суммы проекта оформляются, как проектное финансирование с привлечением российских банков, участие строительных организаций и расчёты с поставщиком оборудования и технологий на основе экспортных операций

1. Схема прямого инвестирования по договору для стороннего инвестора:

1. Приобретается оборудование и технология 2.7млн. евро в обмен на долевое участие 75% проекта в собственность и плюс 15% под контроль.

1. Оформляется договор аренды средств производства сроком на 3года с момента запуска производства. Стоимость аренды такова, что бы за два года получилось 2, 7 мил.евро, тогда право собственности переходит заводу. По договору генерального подрядчика строители предоставляют банковскую гарантию на сумму договора генерального подряда до ввода строящейся производственной инфраструктуры в эксплуатацию. Через российские финансовые структуры по лизинговой схеме обратного выкупа и договора со строителями оформляем договор расчёта со строителем после ввода в эксплуатацию объекта строительства.
2. Через три года с момента запуска производства реализуем с инвестором договор обратного выкупа доли в 50% и определяем порядок взаиморасчётов. Стоимость активов на этот период составляет 16млн евро.

Реализация всего проекта без участия инвестора в последующих этапах — 10лет.

С сохранением доли инвестора на последующих этапах — 8 лет.