Добрый день.
Суть проекта:В рамках рассматриваемого инвестиционного проекта предлагается запуск производственной линии по переработке бывших в употреблении автомобильных шин и других резинотехнических изделий в резиновую крошку. Данные продукты производства на сегодняшний день являются очень востребованными на рынке и применяются в различных целях.Продуктом переработки будет резиновая крошка следующих фракций:1. фракция 1-3 мм.2. фракция 3-5 мм.3. фракция 0-1 мм.Планируется переработка 2,5 – 3,0 тыс.тонн сырья в год и следовательно 1,8 –2,2 тыс. тонн резиновой крошки в год.Дополнительными продуктами переработки автомобильных шин являются металлический и текстильный корд. В данном бизнес-плане в расчет доходов проекта взят только металлокорд (сдача в металлолом), т.к. с реализацией и применением текстильного корда на сегодняшний день нет достаточной определенности и стабильности на рынке.Размещение производства предполагается на территории г. Ростова-на-Дону. Для организации производства необходимо производственное помещение от 450 м², складское помещение от 150 м² для склада сырья, 100 ² для склада готовой продукции, офисное помещение на 4 рабочих места.
Инвестиционные вложения - 56 800 000 рублей
Ежемесячная оплата для инвестора - 1 350 000 рублей
Чистая прибыль инвестора после выплаты основной части долга за 5 лет (60 месяцев) - 24 200 000 рублей
ИТОГО: 81 000 000 рублей
Основной долг: 56 800 000 рублей
Чистая прибыль: 24 200 000 рублей
Первые выплаты инвестору начнутся после 12 месяцев с момента вложений инвестиций, т.к. необходим срок на покупку недвижимости под предприятие, покупка и сбор оборудование, покупка необходимого транспорта, набор и обучение сотрудников предприятия.
Аналитика рынка
Потребители:
Основными потребителями резиновой крошки являются: производители резиновых спортивных покрытий; производители резиновой плитки для тротуаров, крылец общественных зданий, детских площадок; производители дорожных покрытий (крошка добавляется в асфальтобетон); производители автомобильных шин (крошка идет в состав новой автомобильной резины); компании, занимающиеся обслуживанием и эксплуатацией нефтедобывающей отрасли; строительные компании, в целях использования при кровельных работах (в основном плоские кровли); предприятия по производству резино-технических изделий (автокомпоненты);
- Очень высокая рентабельность проекта
- Нет закупочного товара, соответственно нет закупочных
расходов на материалы
- Товар для производства является автомобильным
отходом, и нет необходимости его покупать
- Возможность получения государственной
поддержки, возможных дополнительных грантов за работу в экологической
утилизации мусора.
- Дополнительные рабочие места для населения
- Повсеместное использование произведенной
продукции (Асфальтные заводы, нефтяные компании, предприятия по производству
резиновых покрытий, производители автомобильных покрышек)
- Отсутствие рисков в возможной неликвидности товара (нет сроков годности и высокая потребность)
- Более 1 миллиона транспортных средств в регионе
реализации проекта.
- Переработка 1 автомобильной шины дает на выходе
- резиновую стружку, металлические
стружки, а также текстильную стружку.
- Возможность привлекать самих граждан, СТО и
предприятий на сдачу для утилизации автомобильных шин, путем выдачи им
свидетельства об экологической утилизации данного отхода, т.к. все данные
организации платят налог государству за несоблюдение норматив экологической
утилизации.
- Ежемесячная чистая прибыль порядка от 1 200 000 рублей до 3 500 000 рублей.
- Весь бизнес застрахован от каких-либо рисков
- После полной окупаемости проекта, дополнительное производство резиновых плит, резиновых покрытий от полученных в результате переработки резиновых стружек.
- По истечении 5 лет, запуск нового оборудования по переработке мусорных отходов в топливо, в результате экологической обработки мусорных отходов
- Прирост ежемесячной чистой прибыли предприятия от 10 000 000 рублей в месяц
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА ЗА 5 ЛЕТ (60 МЕСЯЦЕВ) - 24 200 000 РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА НОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (Резиновые покрытия, получения топлива)
Организация сбыта При покупке производственного оборудования с компанией-производителем будет заключен договор франчайзинга, в соответствии с которым производитель резиновой крошки и покрытий из неё будет использовать разработанный и раскрученный бренд. Также будет создана единая сеть компаний-производителей резиновой крошки и покрытий по всей России (также возможно стран ближнего зарубежья), с общей базой поставщиков сырья и покупателей готовой продукции. Предполагается всесторонняя поддержка по вопросам производства и продажи продукции. Ежегодный взнос по договору франчайзинга (роялти) составит – 50 000 руб. в год. Для организации сбыта готовой продукции в штат будет принят менеджер по продажам. Сбыт продукции будет организован методом прямых продаж (телефонные и личные переговоры). Также планируется активно использовать инструменты продвижения продукции через ИНТЕРНЕТ. При проведении взаиморасчетов в работе в работе с покупателями могут использоваться следующие условия сотрудничества: наличный / безналичный расчёт, отсрочка платежа до 30 дней 70% стоимости, система скидок для постоянных клиентов, в зависимости от объемов.
Задачи сотрудников:
1.
Водитель сборщик – Доставлять ежедневно не менее
2 200 штук автомобильных покрышек.
2.
Смены (дневная и ночная) – Производство за сутки
6 600 кг. Резиновой стружки.
По 3 300 на каждую смену группы
работников.
420 кг в час, по 140 покрышек в час с
каждой смены.
Из расчета 3 кг за одну шину.
3.
Менеджер ОП –
продажа резиновой стружки в месяц на 151 200 кг минимум.
4.
Бухгалтер -
Вести контроль за приходом денег на счет, своевременная оплата налогов и
выдача зарплаты, а также фактически совмещать должность юриста предприятия.
Предварительный
расчет:
-- Худший сценарий --
1.
Производство 5 500 кг в сутки = 5500 х 24 (дня) = 132 000 кг.
2.
Менеджер = 120 000 кг х 15 руб. = 1 800 000
руб.
3.
1 800 000 руб. – 900 000 руб. = 900 000
рублей
-- Ожидаемый сценарий –
1.
Производство 6500 кг в сутки = 6500 х 24 (дня) =
156 000 кг.
2.
Менеджер = 150 000 кг х 16 руб. = 2 400 000 руб.
3. 2 400 000 - 900 000 рублей = 1 500 000 рублей
-- Поставленные задачи --
1. Производство 10 000 кг в сутки = 10 000 х 24 (дня) = 240 000 кг.
2. Менеджер = 240 000 кг х 16 руб. = 3 840 000 рублей
3. 3 840 000 руб. - 900 000 рублей = 2 940 000 рублей.
В расчет не взята прибыль от продажи полученной текстильной и металлической стружки.
В данном случае, в учет взята только резиновая стружка.
Прибыль от металлической стружки составляет в пределах = 150 000 -300 000 рублей в месяц.
Где 900 000 рублей - это расходы на ЖКХ, содержание офиса, зарплату сотрудников, обеспечение транспорта предприятия.
*15 руб. \ 16 руб. * = минимальный расчет рыночной стоимости произведенной резиновой стружки, где реальная рыночная цена составляет 18-20 рублей.
Россия, Ростовская Область, Ростов-на-Дону
Стоимость проекта: 56 800 000
Объем инвестиций: 56 800 000
Стадия: Готовый проект
1593 просмотров
Рустамов Мурад Османович