Создание производства медицинских изделий

Описание проекта

Цель проекта:

Создание малого производства медицинских изделий, а также снабжение российских лечебно-профилактических учреждений высококачественными изделиями медицинского назначения отечественного производства взамен импортных аналогов.

Задачи проекта:

1. Строительство производственно-административного здания общей площадью 1200 м2

2. Закупка технологического оборудования

3. Разработка и внедрение в производство новых медицинских устройств.

Продукты проекта

В рамках проекта будет осуществляться производство следующих продуктов:

1. Помпа микроинфузионная 100 мл

2. Помпа микроинфузионная 250 мл.

3. Контейнер 60 мл.

4. Контейнер 120 мл.

5. Мочеприемник детский

6. Аларм-датчик.

Уникальным продуктом проекта является аларм-датчика, определяющий поступление инфузионного раствора, а в случае прекращения подачи инфузии сигнализирующий об отсутствии потока. Аларм-датчик необходим для пациентов, которым требуется длительное получение непрерывного потока лекарственного препарата (в некоторых случаях до пяти суток).

Рынок

В период 2016-2021 гг. объём российского рынка увеличится на 28% с 3,85 млрд руб. до 4,95 млрд руб. Ежегодный среднегодовой прирост рынка составит 5,0%.

Доля зарубежных производителей на российском рынке превышает 99%. Основными конкурентами являются компании WooYoungMedical (WYM) (Корея), B.Braun - Kimberly-Clark (США) и ТuoRen (Китай).

Продукты проекта соответствуют мировым аналогам, а по некоторым показателям превосходят их, что в комбинации с ценовой политикой компании, направленной на поддержание минимального уровня цен в сравнении с ценами конкурентов, позволит занять лидирующее положение на рынке.

План продаж

Таблица – План продаж Проекта (с НДС), млн руб.

№	Наименование статьи	Цена, руб.	2017	2018	2019	2020	2021	Итого
1	Контейнер 60 мл	3,50	24,96	71,58	75,56	78,11	80,44	330,66
2	Контейнер 120 мл.	3,80	59,79	172,26	181,04	187,17	192,75	793,01
3	Помпа 100 мл с датчиком	400	8,21	23,66	24,87	25,71	26,48	108,93
4	Помпа 275 мл с датчиком	500	10,27	29,58	31,09	32,14	33,10	136,17
5	Мочеприемник детский	5,50	31,62	91,10	95,75	98,99	101,94	419,40
6	Аларм-датчик	300	2,05	5,92	6,22	6,43	6,62	27,23
	ИТОГО		136,91	394,10	414,53	428,55	441,33	1 815,41

Общий объем продаж проекта за 2017-2021 гг. составит около 1,8 млрд руб.

Доля проекта на рынке России в 2021 г. превысит 8,9%.

План финансирования

Совокупная стоимость проекта составляет 261,8 млн руб.

Таблица – Направления расходования средств проекта

№ п/п	Направления расходования средств	Сумма, руб.
1	Капитальные расходы	256 392 900
1.1	Технологическое оборудование	118 392 900
1.2	Стерилизационное оборудование	53 000 000
1.3	Чистые помещения	15 000 000
1.4	Строительно-монтажные работы	70 000 000
2	Операционные расходы	5 500 000
	ИТОГО	261 892 900

Финансовые показатели проекта

Таблица– Показатели эффективности проекта

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Значение
1	Чистая приведенная стоимость проекта (NPVproject)	тыс. руб.	173 698,29
2	Чистая приведенная стоимость для собственников (NPVequity)	тыс. руб.	64 805,39
3	Внутренняя норма доходности проекта (IRRproject)	%	27,16%
4	Индекс прибыльности проекта (PIproject)		0,66
5	Дисконтированный период окупаемости проекта (DPBPproject)	мес.	53
6	Чистый денежный доход государства	Тыс. Руб.	96 611,57